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证券代码：601398 证券简称：工商银行公告编号：临2023-010号

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)2023年二级资本债券(第一期)(以下简称本期债券)已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币550亿元，分为两个品种。其中，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币350亿元，票面利率为3.49%；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币200亿元，票面利率为3.58%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日